認購日期 |
每月投資額 |
基金價格 |
購入單位數目 |
201X年1月5日 |
$1,000 |
$10.00 |
100.00 |
201X年2月5日 |
$1,000 |
$8.75 |
114.29 |
201X年3月5日 |
$1,000 |
$11.00 |
90.91 |
201X年4月5日 |
$1,000 |
$9.00 |
111.11 |
201X年5月5日 |
$1,000 |
$7.00 |
142.86 |
201X年6月5日 |
$1,000 |
$9.50 |
105.26 |
201X年7月5日 |
$1,000 |
$11.00 |
90.91 |
201X年8月5日 |
$1,000 |
$7.25 |
137.93 |
201X年9月5日 |
$1,000 |
$8.50 |
117.65 |
201X年10月5日 |
$1,000 |
$10.00 |
100.00 |
總投資額: |
$10,000 |
總購入單位: |
1,110.92 |
平均成本價: |
$9.00* |
平均市場價: |
$9.20** |
*平均成本價為總投資額 / 買入基金單位總和。
**平均市場價格為基金價格之總和 / 投資次數。
上述計算方式只作參考用途,不包括個別基金之有關費用,亦不反映投資的真實回報。
註:
風險聲明和重要告示
投資涉及風險。投資產品價格可升可跌,甚至變成毫無價值,過往表現並非日後表現的指標。投資未必一定能夠賺取利潤,亦可能會招致損失。投資於某種市場(如新興市場)之基金可能需承受較高之投資風險。
個別基金可能會運用金融衍生工具以達致其投資目標(詳情請參閱有關基金之銷售文件),故其投資基金資產淨值牽涉較高的波動性。投資於該等基金將涉及較高的損失全部或重大部分投資本金之風險。投資者應根據本身投資經驗、投資目標、財務狀況及承擔風險程度等因素去衡量是否適合投資於該產品。
各基金管理公司是其轄下管理之基金的唯一報價人士及交易對手,故此,投資者應考慮相關的流通性風險。若有需要,請諮詢獨立專業建議。投資者作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關之基金銷售文件(包括但不限於該等文件及資料所載之風險因素),章則及條件。
上述投資產品不受澳門的存款保障計劃所保障。
所有單位報價乃是有關單位之資產淨值或買入價並僅供參考之用。本行提供之參考賣出價可能與實際認購價有所出入。最終成交價需得到本行之最後確認。投資回報及/或收益是以有關基金貨幣計算(可能是外幣)。閣下有可能承受美元/港元/外幣兌換率的波動的風險。